التحليل الفني + اداره المخاطر + فنون التداول

[لحظه وداع]

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه ..

اخواني اعضاء وزوار منتدنا الموقر

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

راح اتكلم في هذا الموضوع عن ثلاث ركائز مهمه للمضارب بسوق الاسهم

وهذه الركائز من لم يلم بها او يتعلمها فهو يخاطر بماله في سوق لايرحم

وخلال فتره وجيزه سوف يصل الى مرحله الافلاس ووقتها يفيق من سكرته

وهذه المرحله مرت على نسبه قد تصل الى 99% ممن يتداولون الان في سوق الاسهم

محدثكم اعلن افلاسه مرتين

واهم الاسباب التى كانت تشكل عقبه امامنا سابقا هي جهلنا بهذه التجاره التى تعتبر غريبه علينا نوعا ما
كذلك صعوبه الحصول على المعلومه

يعني حتى لو بحثنا عن العلم وتطوير انفسنا فلم يكن بالامر السهل ولم تكن المعلومات المتاحه الان

متوفره مثل المحاضرات على اليوتيوب والدروس

المواقع التى تقدم دورات مجانيه الكتب والمراجع العربيه والعالميه ومترجمه

وسائل التواصل فكلها تجد فيها ماتبحث عنه وتستطيع ان تطور من مهارتك في التداول

وفهم بعض اسرار وخبايا هذه التجاره

[لحظه وداع]

التحليل الفني

ماهو التحليل الفني ؟

التحليل الفني هو عباره عن دراسه سلوك سعر سهم ما في فتره سابقه لمحاوله توقع سلوكه في فتره مستقبليه

هل التحليل الفني حقيقي او خرافه ؟

التحليل الفني اثبت وجوده ومصداقيته خلال الفتره السابقه وعلى يد من سبقونا في هذا المجال

ومازال يثبت حضوره الى الان

كيف اتعامل مع التحليل الفني ؟

انقسم المتداولين الى 3 اقسام في تعاملهم وايمانهم بالتحليل الفني

القسم الاول يرى ان التحليل الفني يأتي بعد صحيح البخاري ومسلم في المصداقيه ولا يعترف بشئ غيره

وهذا اعتبره غلوا وانزاله في غير منزلته وقد يخسر امواله بسبب ذلك

القسم الثاني منكر له ولايعترف بالتحليل الفني ويعتبره خرافه ما انزل الله بها من سلطان وهذا اعطيه سؤال يمكن

يوضح له الامر ويزيل عنه اللبس

شخصين سارا في طريق مظلم احدهم لديه شمعه تنير له الطريق والاخر يمشي بلا هدى

فمن تتوقع اكثر عرضه للمخاطر ؟

وهذا يعني ان كلاهما معرض للمخاطر ولكن من لديه الشمعه اقل عرضه ( اداره المخاطر)

القسم الثالث وهو من اعطى التحليل الفني على قدر حجمه لاغلو ولا اهمال بل جعله نسبه وتناسب

يستخدمه وقت مايراه مفيد ويبتعد عنه عندما يرى ضعف في مصداقيته بسبب خارجي او بدون سبب

يتبع .....

[لحظه وداع]

التحليل الفني بجميع مدارسه يعتبر مساعد لاتخاذ القرار ويجب ان تدمجه مع اشياء اخرى حتى يكون ذو مصداقيه عاليه

لذا لايجب الاعتماد عليه اعتماد كلي وتختلف نسبه الاعتماد بختلاف فترت الصفقه

كثير ما اسمع او في بعض الاحيان يوجه لي سؤال

هل المحللين اغنياء ؟

الجواب هو ان استطاع ان يأتي بجميع مهارات التداول الصحيح مثل الاداره الماليه اداره المخاطر

التحكم في السلوك التحليل الاساسي واخيرا التحليل الفني فسوف يكون من الاغنياء بإذن الله

ولكن محلل مبذر مثلا يكسب من هنا ويصرف من هنا فكيف تبيه يصير غني

اخر لا يستطيع التحكم في اداره المخاطر فتجده يكسب صفقه او صفقتين ويخسر واحده تأخذ ثلاث ارباع ما جمعه

محلل اخر لايتحكم بعواطفه يشترى السهم فمجرد هبوط السوق او سماعه لاشاعات او ارجاف على طول يبيع

انا كنت احلل اسهم ولا اشتريها واجد انها تأتي باهدفها بالملي ولكن لو دخلت السهم لا اجده يعطي مثل ماتوقعته

وهذا سببه عدم السيطره على العواطف فمجرد شراءي للسهم اصبح تحت ضغط هائل من العواطف سوء خوف او طمع وسوف اتحدث لاحقا عن هذه النقطه

( ليس كل محلل تاجر ناجح )

[لحظه وداع]

كلامنا عن المضاربه والمضاربين ولا دخل لنا بالمستثمرين لانهم وبكل بساطه لايحتاجون للتحليل الفني

ولكن المضارب يحتاج للتحليل المالي فمثلا مضارب متوسط وبعيد المدى يحتاج الى التحليل المالي مثل احتياجه للتحليل الفني

لان الفترات البعيده من 3 اشهر الى سنه او سنتين يدخل فيها تغيرات ماليه قد تكون مؤثره وجوهريه لذا نحتاج الى التحليل المالي هنا

اما المضارب اللحظي واليومي والاسبوعي فلا اظن لديه الوقت لقرأت قوائم الشركه الماليه

نختم هذا الفصل بان التحليل الفني اداه لاغنى عنها للمضارب ويجب تعلمها قبل الدخول الى اسواق المال

[لحظه وداع]

هل هناك اي سؤال او استفسار او اي اضافه عن التحليل الفني قبل الانتقال الى الركيزه الثانيه ؟

[ابن الجراح]

[عبد الرحمن]

مدخل / زمان كان يدرس الاقتصاد مع السياسة

فمثلاً كان لدينا في بداية الجامعات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

الان فصلت عن بعضها رغم أنهما في نظري مترابطين ...

والدليل أن أي خبر سياسي يؤثر على المؤشرات الفنية...

والسؤال هو :

هل يدرس التحليل الفني الان في الجامعات كعلم مستقل أو ضمن العلوم اللتي يتأثر بها ؟

[عبدالعليم]

ما شاء الله تبارك الله .

إبداع منك أخي لحظة وداع .

مقالك هذا دليل الخبرة والعلم .

برأيي أن التداول على "عماها" خطأ لا يغتفر في سوق الأسهم ، ومن لا يعرف التحليل الفني أو لا يتابع المحللن الفنيين فالأفضل له الإستثمار في صناديق البنوك الإستثمارية .

وفقك الله .

[AbuNader]

طرح رائع وجميل أخوي لحظة وداع
نفع الله به ووفقك

[لحظه وداع]

مدخل / زمان كان يدرس الاقتصاد مع السياسة

فمثلاً كان لدينا في بداية الجامعات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

الان فصلت عن بعضها رغم أنهما في نظري مترابطين ...

والدليل أن أي خبر سياسي يؤثر على المؤشرات الفنية...

والسؤال هو :

هل يدرس التحليل الفني الان في الجامعات كعلم مستقل أو ضمن العلوم اللتي يتأثر بها ؟

اضافه ممتازه بالفعل السياسه والاقتصاد وجهان لعمله واحده ولكن من يتحكم في من ؟

بالنسبه لتدريس التحليل الفني اظنه يندرج تحت الاحصاء وتحليل البينات

[لحظه وداع]

اداره المخاطر

ركيزه مهمه جدا وانا اعتبرها مفتاح النجاح في اي تجاره بعد توفيق الله

ولكن للاسف الكثير يهملها خصوصا في اسواق المال وكأن الواحد منا داخل جمعيه خيريه او سارق راس ماله

ولا يهمه ان كسب او خسر



لذا يجب ان نتفق على شئ مهم وهو ان اي استثمار تدخله براس مال لغرض الكسب فأنت معرض للخساره

بنسبه معينه ويجب ان تأخذ هذه النسبه بالحسبات في خطت العمل او دراسه الجدوى


اذا لامكسب بدون مخاطره وكلما ازددت شهيتك للارباح كلما ارتفعت نسبه المخاطره

فالعلاقه بين الربح والمخاطره علاقه طرديه

والتاجر الناجح هو من يوازن بين نسبه الارباح ونسبه المخاطره

ومن يبحث عن استثمار بدون خساره فلن يجده الا مع الله فالحسنه بعشر اضعافها


س: كيف اخفض من نسبه المخاطره في حال رغبه في الدخول في استثمار ما ؟

اولا يجب عليك دراسه الفكره دراسه كامله ومن جميع النواحي ثم تحديد راس المال وتحديد نسبه الارباح المتوقعه

فبعض االاستثمارات تربح ولكن ربح مايجيب تعبه

تحديد نسبه الخساره التى تستطيع تحملها وضع مكرر ربح سنوي مستهدف

وهذا سوف يخفف عنك الضغوط النفسيه لان كل شئ مخطط له حتى الخساره مخطط لها

فمثلا ان اردت الاستثمار في سوق الاسهم وكنت مخطط لارباح بنسبه 25% سنويا

فهامش المخاطره سوف تكون بحدود 15%

يتبع .......

[العاصفة]

كلام موزون وعقلاني
موضوع مفيد ويجب الاطلاع عليه قبل الدخول في سوق الأسهم ...
متابعين معك محللنا لحظة وداع...
جزاك الله خير ...

[mansur555]

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

[SUPER ADMIN]

اشكر لك جهودك اخوي الغالي لحظه وداع
موضوع في قمة الروعه والفائده
بارك الله فيك

[لحظه وداع]

للتحكم في نسبه المخاطره في اي صفقه او استثمار يجب علينا اولا التخطيط الجيده لهذه الصفقه او الاستثمار

ثانيا الالتزم بالخطه التى وضعنها لاداره هذه الصفقه

ثالثا تقبل النتائج ( مكسب او خساره )

لو اردت شراء اسهم مثلا يجب عليك ان تسأل نفسك عده اسأله

س1 لماذا اخترت هذا السهم

س2 كم الربح المتوقع والفتره

س3 كم الخساره التى استطيع تحملها

الاجابات

ج1 اخترت السهم بناء على تحليل فني وتحليل مالي

ج2 الربح المتوقع 10% يجب ان يتوافق نسبه الربح مع الزمن

ج3 حد الخساره التى استطيع تحملها 3% واضع وقف خساره


وبكذا اصبح لدينا خطه واضحه وبقى ان نلتزم بها ونلخصها في السبب + الهدف + الوقف

والهدف من وضع خطه هو السيطره على العواطف ( الطمع + الخوف )

البعض يدخل الصفقه ويحدد وقف الخساره ( عنصر الخوف )ولكن لايحدد الاهداف ( عنصر الطمع )

التى يجيب البيع عندها وهذا خطئ يقع فيه الكثير

من المتداولين فتجد السهم يصعد وكلما صعد السهم زاد طمعه واخير يرتد السهم ويبيعه بخساره او مكسب قليل

لذا يجب وضع اهداف محدده والبيع عنده دون تردد ووزع الاهداف وأبداء في حجز الارباح اول بأول

الطمع

الطمع شعور يسيطر على المتداول ويمنعه من جني ارباحه او يدفعه لزياده المخاطره

وذلك بضخ جميع امواله في السوق او يقوم بعده صفقات لعده اسهم بدون تخطيط مسبق لذا يجب ان تحدد المبلغ

الذي تنوي الدخول به السوق وليكن 30% او اقل او اكثر اهم شي لايزيد عن 70% على حسب السوق

ان كان في قمه او قاع

وخطط لكل صفقه على حده وبتأن

الخوف

الخوف شعور يسيطر على المتداول ويمنعه من تحقيق الاهداف التى حددها مسبقا وعلاجه الصبر

ولكن ان وصل السعر الى وقف الخساره فلا اتردد في البيع



الخلاصه حدد اهدافك وضع وقفك وايهم ضرب السعر اولا فبع مباشره دون تردد