قواعد ونصايح جون ميرفي ( مختصر كتاب )
قواعد و نصائح جون ميرفى
يتعطش المستثمرون في أسواق المال عادة للقواعد الصحيحة للاستثمار ويبحثون دائما عن الجديد فيها، خصوصا إذا كان هذا الجديد نابع من خبرة عملية بالإضافة إلى المعرفة النظرية.
وفيما يلي اقدم بعض القواعد لـ "جون ميرفي" الذي يعد من أفضل المتاجرين على الإطلاق وصاحب خبرة أطول بكثير من أن تذكر، كما أن كتبه مطلوبة للدراسة في الدورات الأساسية للسوق، فمثلا هناك دورة مدتها ثلاث سنوات وبعدها سنتين تدريب للحصول على الشهادة المعروفة باسم CMT، وفي هذه الدورة فإن المنهاج الذي يدرس هو لجون مورفي. كما أن ميرفي يعد ثاني أثرى وسيط مالي في العالم، وقد بلغت أرباحه الشخصية على سبيل المثال في السنة الماضية 78 مليون دولار فقط، كما كسب الميدالية الذهبية لسوق المال الدولي عندما استطاع المتاجرة بمبلغ 10 آلاف دولار ورفعه إلى 12 مليون دولار خلال 11 شهر فقط. وفيما يلي بعض هذه القواعد التي وضعها ميرفي:
1 - يجب أن تحدد الاتجاهات:
ابدأ بتحليل الفريمات (الإطار) الأكبر على الشارت كفريم الشهري والأسبوعي وعلى مدى سنوات ... إن تحليلك للشارت على الفريمات الأكبر وبتغطيتك لمدة زمنية أطول (عدة سنوات مثلاً يزودك برؤية أفضل ومنظور أبعد طويل الأجل للسوق .. ومن بعدها ابدأ التحليل على الفريمات الأصغر . حيث إن التحليل فقط باستخدام الفريمات الصغيرة جداً قد يعطيك نتيجة خادعة ورؤيتك للفريمات الأكبر ستحسن من أدائك .
2 - يجب أن تلاحظ الاتجاه وتتحرك معه :
اتبع اتجاه السوق بعد أن تلاحظه حيث إن اتجاه السوق يأتي بمقــــــاسات متــــعددة
( طويلة الأجل , متوسطةالاجل , وقصيرة الأجل ) حدد المدة الزمنية التي تستهدفها أولاً ومن ثم استخدام الفريم المناسب لك .. تأكد بأنك تتداول بذلك الاتجاه ( أي اتجاه السوق) .
إذا كنت تستهدف مدة زمنية متوسطة المدى فعليك بالشارت الأسبوعي (فريم الويكلي) والشارت اليومي (فريم الديلي ) ....أما إذا كنت تستهدف مدة زمنية قصيره فعليك بالفريمات الأقل (60, 30, 15, 10, 5) وفي كل الأحوال دع الفريم الأكبر يحدد الاتجاه ومن ثم استخدام الفريمات الأقل لضبط عملية التداول .
3 - يجب أن توجد قمة الاتجاه وقاعه:
وذلك بتحديد مستويات الدعم والمقاومة, حيث إن أفضل وقت للشراء هو عند مستوى قريب من مستوى الدعم وأفضل وقت للبيع هو عند مستوى قريب من مستوى المقاومة.
4 - يجب أن تعرف إلى أي مدى عليك أن تتراجع:
قس التراجعات المئوية (فيبوناشي) عادة تكون حركات السوق أو تصحيحاته سواء إلى أعلى أو إلى أسفل مرتبطة بنسب معينة (وهي نسب الفيبوناشي) للحركات السابقة للسوق.
5 - ارسم خطوط الاتجاه:
وهي من الأدوات المؤثرة حيث إنها تتطلب المرور بقمتين أو قاعين على الأقل وغالباً ما يكون كسر خطوط الاتجاه (الترند) إشارة على تغير الاتجاه .... إذا كان لخط الاتجاه أو الترند ثلاث قيعان أو ثلاث قمم فأكثر فهو خط اتجاه مؤكد ... وكلما اختبر هذا الخط أكثر كلما زادت أهميته.
6 - اتبع المتوسطات :
تعطيك المتوسطات المتحركة moving averages إشارات البيع والشراء, فهي تخبرك أن الاتجاه (أي اتجاه السوق أو السهم ) مازال قائما أم لا, كما أنها تساعدك على معرفة الإشارات المؤكدة لتغيير الاتجاه . لا تخبرك المتوسطات مقدماً بما سيحدث لكنها إشارات مؤكدة للاتجاه. إن مزج متوسطين معا في شارت واحد هي من أكثر الدراسات الفنية شعبية مثل: (متوسط 4 مع متوسط 9 - متوسط 9 مع متوسط 18 - ومتوسط 5 مع متوسط 20 ) وهي تعطيك إشارة إيجابية إذا كان السهم (أو قيمة المؤشر ) فوق متوسط 40 يوماً, وبما أن المتوسطات مؤشرات لاحقة للاتجاه فهي تعمل بشكل أفضل حين يكون مؤشر السوق أو السهم ذو اتجاه محدد وواضح.
7 - يجب أن تتعلم متى يكون الانعكاس:
وذلك عن طريق ذبذبات المسار ... هذه المؤشرات تساعدك في معرفة إن كان الشراء مبالغ فيه (overbought) أو إن كان البيع مبالغ فيه (oversold) وأشهر هذه المؤشرات مؤشر القوة النسبية RSI , ومؤشرات الستوكاستك (Stochastics )، أما عن الكيفية التي نعرف فيها الانعكاس من خلال هذه المؤشرات فذلك يتم عن طريق تحديد الاختلافات الايجابية والسلبية .......(Divergence ) بإمكانك استخدام الإشارات المعطاة إليك على فريم الأسبوعي كنقطة هامة على فريم اليومي ... والإشارات على فريم اليومي كنقطة هامة على فريم الـ 60 ... وهكذا . هذه المؤشرات تكون فعالة بصورة أكبر عند التماسك.
8 - يجب أن تعرف إشارات التحذير:
ويساعدك في ذلك مؤشر الماكد (MACD ) فحين يقطع الخط الأسرع صعودا الخط الأبطأ وكلاهما تحت مستوى الصفر فهذه عادة ما تكون إشارة شراء, وحين يحدث العكس ( أي قطع الخط الأسرع نزولا للخط الأبطأ ) وكلاهما فوق الصفر فهذه علامة بيع. استفد من التقاطعات على فريم الأسبوعي لتكون إشارات مهمة على اليومي. هناك أيضا مؤشر MACD Histogram وهو يعطيك الإشارات بصورة مسبقة عن مؤشر الماكد (MACD).
- 9 ترند أم لا؟ :
هناك مؤشرات تساعدك في معرفة ما إذا كان المؤشر أو السهم في اتجاه واضح (ترند) أم لا كما أنها تقيس قوة الترند .... لذلك يجب أن تعرف كيف تفرق بين الاتجاه الواضح وغير الواضح. مؤشر ADX يساعدك على ذلك .. ( إذا كان خط ADX الخط الأسود) صاعدا فهذا يعطيك دلالة أن السهم في اتجاه واضح (ترند) وهنا تستطيع استخدام المتوسطات (moving averages ) لتعطيك فعالية أكبر .. أما إذا كان خط ADX في اتجاه النزول نستنتج أن السهم في حال تذبذب أو تماسك وفي هذه الحالة نستخدم مؤشرات ذبذبات المسارStochastics &RSI حيث إن فعاليتها في حالة التذبذب أكبر. هكذا يعرف المتداول أي المؤشرات يستخدم حسب نموذج السهم أو مؤشر السوق.
10 - يجب أن تعرف العلامات المؤكدة:
كمية التداول (volume ) من أشهر العلامات المؤكدة ... فحين يكون السوق أو السهم في اتجاه تصاعدي (ترند صاعد) سترى أن كمية التداول تكون عالية عند قمم الترند. كما أن متابعة كمية التداول في الأسواق المستقبلية (futures markets) وفي البري ماركت مهمة, فهي تعطي دلالات على حالة السوق أو السهم .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزام
مواقع النشر (المفضلة)