صفحة خاصة بإخوكم : ( عــــــالم نفس ) ..

[برادايم]

الان منطقة المتعلقين تبعد عن السعر الحالي بين 34 الى 45 بالمية
لاحظ السعر بدأ يشكل قاعين صاعدة
انحراف على الشارت الأسبوعي في الدايفرجنسي على مؤشر القوة النسبية والاستوكاستيك
لاحظ اخر سعر 17.5
القاع عند 16 نسبة المخاطرة ريال ونصف تقريبا 9 بالمية
والهدف بين 34 الى 45 بالمية
هذا السهم فرصة للمضارب على المدى الربع سنوي ثلاث اشهر
و واضح انه بدأ يعكس اتجاهه
هذا شرح لمداخلتي السابقة التي علقت عليها استاذي الغالي

[فري فادي]

ممكن بارك الله فيك تشرح اخر سطر كيف يكون الربط بين المكرر والعائد ونسبة النمو ولو تعطينا الله لا يهينك مثال نكون من الشاكرين والمقدرين لتعاونك

ا

خي الفاضل جزاك الله خير بس ما جاوبتني بما وضحت بالخط الاحمر

[برادايم]

ا

خي الفاضل جزاك الله خير بس ما جاوبتني بما وضحت بالخط الاحمر

ابشر بسعدك اصبر علي شوي لا هنت اخي الغالي
راجع للموضوع وارد على استفسارك

[أبو فراس]

ا

خي الفاضل جزاك الله خير بس ما جاوبتني بما وضحت بالخط الاحمر

https://www.argaam.com/ar/article/ar...tail/id/552796

العائد هو الربح الموزع لكل سهم .

[أبو فراس]

السعر العادل :

السعر العادل اعلى من السعر السوقي ===> هناك فرصة لتحقيق ارباح .

السعر العادل اقل من السعر السوقي ===> فرصة تحقيق ارباح اقل .

[فري فادي]

https://www.argaam.com/ar/article/ar...tail/id/552796

العائد هو الربح الموزع لكل سهم .

انا عارف بارك الله فيك المكر والعائد السؤال كما اشار اخونا برادايم بربط هذة الارقام مع الارقام التي اسماها ارقام برادايم الخاصة والتي سبق ذكرها السؤال ماهي المعادلة

[عالم-نفس]

تقصد القمة التاريخية او القاع التاريخي
الذي يعكس السعر اتجاهه لفترة زمنية طويلة تستمر اشهر او سنوات
هذا له دلالات كثيرة
1- وضع السوق بشكل عام
2- وضع الشركة كتحليل مالي وتوقعات النمو او الانخفاض بالأرباح
3- تشكل قمم هابطة او كسر قيعان صاعدة لكنها إشارات متأخرة
4- هذه النقاط السابق ذكرها لم تعطني خارطة الطريق بشكل كبير حتى ألهمني الله الى ارقام برادايم ولعلي فصلت في هذه النقطة بالشرح لمدة خمس اشهر في موضوعين كانت هي اول وثاني موضوع لي في هذا المنتدى
5- الاتجاه الصاعد يشكل نماذج صاعدة بأستمرار على عكس الاتجاه الهابط يشكل نماذج هابطة ويستمر السعر بالاتجاه حتى تأتي لحظة الانعكاس بالاتجاه وهذه تحتاج وقت لذلك انا لا اخشى من ضياع الفرص بالسوق لانها تتكرر باستمرار
6- عند ربط ارقام برادايم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

حيا الله الجميع كلاً بإسمه ..

أخي برادايم حفظك الله ..

ما أتضح لي أن كل ما ذكرته في النقاط ال 6 .. وبما فيهم أرقام برادايم والتي ترا في (( الأخيرة دليل

دقيق )) .. لتحديد (( المسار )) سواءً كان هابطاً أو صاعداً .. هي ((( خاضعة لعدد من جلسات

التداول ))) ..

حتى وصولنا للدلالة على أن المسار هابط أو صاعد .. هل هذا صحيح ؟؟ ..

إذا كان الجواب بنعم .. فكم من جلسة في رأيك نحتاج .. حتى نصل إلى الدقة في تحديد المسار ؟؟ ..

[برادايم]

ممكن بارك الله فيك تشرح اخر سطر كيف يكون الربط بين المكرر والعائد ونسبة النمو ولو تعطينا الله لا يهينك مثال نكون من الشاكرين والمقدرين لتعاونك

هلا اخي الغالي فري فادي
اعتذر منك على التأخر بالرد

سوف اختار سهم مصرف الراجحي
وأطبق عليه وقس على ذلك باقي الشركات


سهم الراجحي
ربح السهم لاخر اربع ارباع يساوي 4.32
اخر سعر 71.7
مكرر الارباح
71.7 تقسيم 4.32 يساوي 16.6
نسبة العائد على السعر 4.32 تقسيم 71.7 يساوي 6 بالمية
اعلى من عائد الصكوك والسندات وأعلى من متوسط عائد السوق

طيب عند
رقم 64
64 تقسيم 4.32 مكرر الارباح يساوي 14.8
نسبة العائد للسعر 4.32 تقسيم 6.8 بالمية

طيب عند رقم 55
مكرر الارباح يساوي 12.7
نسبة العائد 7.5

طيب عند الرقم 34
مكرر الارباح يساوي 7.8
نسبة العائد 12.7

كذا نعرف ان الرقم 34 صعب الهبوط له الا في حالة انخفضت الارباح بشكل كبير يزيد عن 30 بالمية وهذا مستبعد حاليا
فنحسب حساب المخاطر من الرقم 55 و 64
طيب السهم يتداول طوال الربع الثاني فوق 64
لماذا لان أرباح الربع الأول كان كبيرة وتحقق فيها نمو كبير
لذلك كل ما هبط السعر بين 64 و 68 أتت قوة شرائية ورفعت السعر
طيب كم الهدف
الهدف 89
كم مكرر الارباح
20.6 ويعتبر هذا مكرر عالي الا اذا تم تحقيق نمو بالأرباح يزيد عن 20 بالمية
نسبة العائد تصبح 4.8 بالمية مقبولة في حالة كان هناك نمو مستمر بنسبة الارباح


الان نشوف ارقام برادايم على الشارت
ونبدأ بتحليل القمم والقيعان
ونشوف هل هي صاعدة ام هابطة



لاحظ مناطق التجميع عند ارقام برادايم
34 و 40 و 42 و 55 و 64 و 68
الان في حالة تحقيق نمو في أرباح الربع الثاني على الأقل مثل الربع الماضي بأذن الله سيكون الهدف 89 وهذا المتوقع إن شاء الله
في حالة كانت الارباح غير جيدة
فلدينا منطقتين تجميع ستدافع عن السعر
68 و 64 نعدل عندهم
ومع الارتداد نقلل من متوسط التكلفة
ونطلع سيولة التعديل برى
هذه الطريقة انصح بها المستثمرين والمضاربين

[عالم-نفس]

أتمنى من أخواني المحللين أصحاب الأقلام المميزة في التحليل الفني بإبدأ أرائهم .. أو

تصوراتهم حول محور النقاش .. وهو : ــ

ــ (( بداية )) تحديد المسار هابطاً كان أو صاعد ؟؟ ..

وسنكون لهم من الشاكرين ..

[برادايم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

حيا الله الجميع كلاً بإسمه ..

أخي برادايم حفظك الله ..

ما أتضح لي أن كل ما ذكرته في النقاط ال 6 .. وبما فيهم أرقام برادايم والتي ترا في (( الأخيرة دليل

دقيق )) .. لتحديد (( المسار )) سواءً كان هابطاً أو صاعداً .. هي ((( خاضعة لعدد من جلسات

التداول ))) ..

حتى وصولنا للدلالة على أن المسار هابط أو صاعد .. هل هذا صحيح ؟؟ ..

إذا كان الجواب بنعم .. فكم من جلسة في رأيك نحتاج .. حتى نصل إلى الدقة في تحديد المسار ؟؟ ..

نعم صحيح يحتاج السهم عدة جلسات حتى يتضح الاتجاه
وهل النموذج المتكون انعكاسي ام استمراري
لكن مجمل الحركة الزمنية يحكمها المدى الربع سنوي
وهي الفترة بين اعلان النتائج
وعند ربط حركة السعر بأخبار الشركة وإعلاناتها تتضح لك الصورة بشكل اكبر وتبدأ بمرحلة أكثر تطور في مهارة التحليل تصل بك الى تحليل سلوك السعر و سلوك المؤثرين والمتحكمين بحركة السعر وهذه مرحلة متقدمة في التحليل تحتاج الى خبرة في تحليل السعر والزمن والخبر ومدى تأثيرة
من كان يعتقد ان قطاع الأسمنت سوف ينخفض لمدة عامين الى هذه الأسعار
من كان يتوقع ان بنك الرياض يهبط الى 8 ريال تحت القيمة الدفترية ثم يصعد منها على مدى سنوات الى 28 والأمثلة كثيرة
إذن المعيار الأساسي في استمرار الاتجاه هو الخبر
وهذا الخبر يظهر على المدى الربع سنوي
إذن معيار الأداء للسعر يجب ان يوضع لسلوك حركة سعرية لمدة 3 اشهر الى 6 اشهر
وبعدها نبدأ بتحليل النماذج والقناة هل هي صاعدة ام هابطة
ونسأل أنفسنا لماذا السعر يتحرك عكس التوقعات
هل هناك اخبار مسربه لا نعلم بها
هذه وظيفة المحلل المحترف
محاولة فك الغموض وتحليل سلوك السعر وسلوك المؤثرين عليه بالنسبة للزمن

[سهملاوي]

مرحبا بأخينا الفاضل نتمنى لك التوفيق والسداد . ولعل عودتك فأل خير على السوق .

[برادايم]

هذا مثال

سهم صافولا
من بداية عام 2019 على مدى الربعين الماضية
يصعد ويهبط بين 30 الى 34
وما قدر يتجاوز الرقم 34 بسبب
ضعف نتائجة المالية
اذا اقتربت الإعلانات هبط السعر
وبعد ان ينتهي التأثير يصعد
النموذج لم يكتمل
أما نموذج القمم الثلاثة عاكس هدفة الهبوط الى 25
او نموذج رأس وكتفين استمراري هدفة 39 و 40
نمط حركة أفقية أخذت ستة اشهر من الوقت
لن يتجاوز 34 الا بإعلان نتائج يقنع المستثمرين لرفع السعر
ولن يهبط دون 30 الا اذا كانت النتائج ضعيفة



لكن لو السعر سبق النتائج وصعد فوق 34
ماذا يعني هذا يعني ان هناك اخبار مسربة عن نتائج إيجابية

وهذا ما يحدث حاليا في قطاع البتروكيماويات
تشكل نماذج عاكسة وهابطة استمرارية قبل اعلان النتائج
مما يؤكد سلبية النتائج قبل إعلانها وان هناك اخبار مسربة

[برادايم]

اخوي عالم نفس
اشوفك تطبق على جلسات الدكتور النفسي وكأنك تشخص حالتي تسألني ولا تعطيني علاج 😂😂. او غواص يقيس أعماق البحار لمعرفة أخر مدى من المعرفة عندي
والحقيقة انني متحمس لمعرفة ما عندك لأستفيد أكثر

[أبو فراس]

هلا اخي الغالي فري فادي
اعتذر منك على التأخر بالرد

سوف اختار سهم مصرف الراجحي
وأطبق عليه وقس على ذلك باقي الشركات


سهم الراجحي
ربح السهم لاخر اربع ارباع يساوي 4.32
اخر سعر 71.7
مكرر الارباح
71.7 تقسيم 4.32 يساوي 16.6
نسبة العائد على السعر 4.32 تقسيم 71.7 يساوي 6 بالمية
اعلى من عائد الصكوك والسندات وأعلى من متوسط عائد السوق

طيب عند
رقم 64
64 تقسيم 4.32 مكرر الارباح يساوي 14.8
نسبة العائد للسعر 4.32 تقسيم 6.8 بالمية

طيب عند رقم 55
مكرر الارباح يساوي 12.7
نسبة العائد 7.5

طيب عند الرقم 34
مكرر الارباح يساوي 7.8
نسبة العائد 12.7

كذا نعرف ان الرقم 34 صعب الهبوط له الا في حالة انخفضت الارباح بشكل كبير يزيد عن 30 بالمية وهذا مستبعد حاليا
فنحسب حساب المخاطر من الرقم 55 و 64
طيب السهم يتداول طوال الربع الثاني فوق 64
لماذا لان أرباح الربع الأول كان كبيرة وتحقق فيها نمو كبير
لذلك كل ما هبط السعر بين 64 و 68 أتت قوة شرائية ورفعت السعر
طيب كم الهدف
الهدف 89
كم مكرر الارباح
20.6 ويعتبر هذا مكرر عالي الا اذا تم تحقيق نمو بالأرباح يزيد عن 20 بالمية
نسبة العائد تصبح 4.8 بالمية مقبولة في حالة كان هناك نمو مستمر بنسبة الارباح


الان نشوف ارقام برادايم على الشارت
ونبدأ بتحليل القمم والقيعان
ونشوف هل هي صاعدة ام هابطة



لاحظ مناطق التجميع عند ارقام برادايم
34 و 40 و 42 و 55 و 64 و 68
الان في حالة تحقيق نمو في أرباح الربع الثاني على الأقل مثل الربع الماضي بأذن الله سيكون الهدف 89 وهذا المتوقع إن شاء الله
في حالة كانت الارباح غير جيدة
فلدينا منطقتين تجميع ستدافع عن السعر
68 و 64 نعدل عندهم
ومع الارتداد نقلل من متوسط التكلفة
ونطلع سيولة التعديل برى
هذه الطريقة انصح بها المستثمرين والمضاربين

ابدااااع منقطع النظير من محلل فني ممارس وذو خبره .

وفقك الله اخي برادايم

[عالم-نفس]

اخوي عالم نفس
اشوفك تطبق على جلسات الدكتور النفسي وكأنك تشخص حالتي تسألني ولا تعطيني علاج 😂😂. او غواص يقيس أعماق البحار لمعرفة أخر مدى من المعرفة عندي
والحقيقة انني متحمس لمعرفة ما عندك لأستفيد أكثر

عيني عليك باردة أخوي برادايم .. والله لا يضرك ..

وولله أني مبسوط على طرحك .. وتفاعلك المُثمن عندي وعند من يبحث عن بعض دهاليز المحللين ..

وبصراحة أنا دائماً أطرح سؤال وتتصاعد حوله أسئلة .. وكل الإجابات بلا شك تخدم الجميع (( وفي

المقام الأول )) من يُبحر لمن هم في مثلك في البحث والتقصي وغيره .. وتزيد معها إما يقين أو تراجع

أو بحث أكثر ..

أنا شخصياً أحب النقاش لإنه يلفت إنتباهي لإبعاد تساعدني أحياناً في تقديرات معينة .. حتى أعرف من

خلالها (( نسبة )) من ينتسبون لمدارس التحليل الفني .. وكم يمكن أن تشكل من نسبة المتعاملين مع

السوق ..

فأرجو أن يتسع صدرك لإسئلتي .. وأسئلة الأخوان الأعضاء لك ولإخواننا الأعضاء الذين يملكون

القدرة في هذا المجال ..

ولا أخفيك .. أتمنى سماع أكبر قدر من مداخلات أخواننا المحللين الفنيين .. حول هذا السؤال ..

الذي أعتبره من أهم أداوات المتعامل مع سوق الأسهم ..

وتصبحون على خير .. ولنا لقاء إن شاء الله تعالى لاحقاً ..