متابعة المؤشر العام / أول موضوع

[عبدالعليم]

جزاك الله خير يا أبو فراس .

[ابو سلطان]

الحمد لله على السلامة يابو فراس

[ابو فارس]

الموشر العام على اللحظي الساعة :

كسر 6813 نتحول الى هابط لحظي ونتابع بعدها 6617 الى 6604 وان شاء الله يكون الارتداد .

يكون هذا التصور لاغي باختراق وتداول فوق 6879 باحجام اعلى من 108 مليون سهم باغلاق ساعة .

بارك الله فيك

[أبو فراس]

الشارت اللحظي

[أبو فراس]

جزاك الله خير يا أبو فراس .

الله يجزاك الجنه المحلل ابو وحيد

نور المنتدى يا مراحب

[أبو فراس]

الحمد لله على السلامة يابو فراس

الله يسلمك ابو سلطان صاحب لمسات الشارت المبدع .

دوم سالم وغانم .

[أبو فراس]

بارك الله فيك

الله يبارك بعمرك اخي ابو فارس ورزقك

[أبو فراس]

مدخل الى دراسة السيولة

للفائدة اخي ابو فهد ومما تعلمناه ايام الشباب ولله الحمد من اخونا ابو مشاري ( سنبكا ) الله يذكره بالخير ونحن تلاميذ عنده انا وصديقي ابو حاتم خبير السيولة هنا معنا بالمنتدى لكنه مقل بالكتابه لظروف خاصة .:
=====++€

واليكم بعضا من نظريات السيولة ؛

هناك 3 انواع للسيولة :

1- الساخنة

2- الدافئة

3- الباردة




ساخنة : يعني لنا انها تتحرك بسرعة بالدخول والخروج على مستوى الايام


دافئة : هي تدخل ولا تخرج بسرعة وانما تمتد الى اسابيع واكثر سواء في الشراء او البيع



الارتداد الوهمي : هو عندما ارى ان السيولة الموجودة في السوق هي السيولة الساخنة فقط


الارتداد الحقيقي : هو عندما ارى بالاضافة لوجود السيولة الساخنة نجد كذلك وجود للسيولة الدافئة




السؤال هنا

كيف اشعر بوجود السيولة الدافئة ؟


الاجابة عندما ارى الارتفاع التدريجي لمستويات السيولة ب 10% و 15% و20 % فقط




***** : عندما ارغب السوق بالدخول في مرحلة جديدة تسمى الارتداد الحقيقي


يجب علي تكوين مرحلة تسمى صفر السيولة




كيفية تكوين نقطة صفر السيولة : هو يكون بالارتفاع التدرجي لمستويات السيولة للوصول الى مرحلة معينة في الحجم


كيفية تحديد ان هذه النقطة هي عبارة عن نقطة صفر السيولة ؟


كيف نقوم بتحديدها ؟


بهذه الطريقة


نحن نعلم اننا نرتفع باحجام السيولة بطريقة تدريجية شوي شوي الى الوصول الى نقطة


معينة في الحجم ولكن لا نعلم هل هذا الحجم هو نقطة صفر السيولة ام لا


لذلك يجب على سيولة السوق تجاوز مستوى صفر السيولة والذي نعبر عنه بالسيولة الموجبة


السيولة الموجبة : هو حجم السيولة مابعد نقطة صفر السيولة


هذا الحجم كلما قمنا بعمليات سواء جني ارباح سيتم فقدانه

وهذا الحجم والذي نسمية السيولة الموجبة هو اصلا السيولة الساخنة


لذلك نقوم بفقدانه كل مرة للعودة لصفر السيولة والتي نقول ان السوق سوف يرتد عند صفر السيولة اذا كان طبيعيا


وانه سيدخل مرحلة القمم والقيعان اذا كسر مستويات صفر السيولة



***** : لا اعلم قد يكون الشرح معقد شوي

لكن سوف اوضحها الان بأمثلة وبالارقام



مثال : تذكرون 18 مليار ايام زمان الله يذكرها بالخير كنا نقول عنها هو صفر السيولة


صح ولالا


كيف حددنا هذه النقطة


***** : كيف؟

وجدنا اننا دائما نرى ارتفاعات في السيولة فوق مستوى 18 مليار والوصول الى 21 و23 و24 وحتى 30 و32 و33


كنا نقول بأن مستويات السيولة فوق ال 18 مليار هي حركة السيولة سواء ساخنة



ولذلك اي اكتساب لسيولة فوق 18 قابل للفقدان وهو ما نعبر عنه بنظرية السيولة


سواء 30% ارتفاع او 10% او غيره


وهو فقدان مقدار الارتفاع


وبعد ظهور اي مؤشر سيء من نظرية السيولة كنا نقول اننا سوف نعود

الى مقدار صفر السيولة

وبالتالي تعود السيولة الى 18 ومن ثم تبدأ مرحلة صعود جديدة لمستويات السيولة فوق 18 وارتفاعها الى مستويات العشرينيات والثلاثنيات وهكذا


ثم نعود لصفر السيولة مجددا


***** : اذا تم تكوين نقطة صفر السيولة نستطيع القول ان الارتداد الذي حصل للايام الماضية هو ارتداد حقيقي


وكيفية التكوين شرحتها اعلاه

وكيفية تحديد انها صفر سيولة يكون على انه اي حجم للسيولة يتم المحافظة عليه

كمتوسط تقريبي اكثر من اسبوع



مثال : لو صعدت مستويات السيولة الى 15 مليار مثلا


وحافظت على هذا المستوى من ناحية اننا خلال اسبوع سجلنا 15 وبعدها 16

وبعدها 17

وبعدها عدنا الى 16 ومن ثم ارتفعنا الى 18 ومن ثم رجعنا الى 15 ومن ثم عدنا الى 17 ومن ثم ذهبنا الى 20

وبعدها رجعنا الى 16

وبعدها اررتفعنا الى 19 وبعدها رجعنا الى 15





***** : وقتها نقول ان اقل مستوى لحركة السيولة من خلال اسبوع منصرم

هو صفر السيولة

لان السوق بعد ارتفاع حجم السيولة ووصوله لمستويات اعلى من 15 وعودته مرة ثانية

لمستوى ال15 وارتداد السوق عندها

نقول عنه الاقل حجما وارتد السوق عندها نعتبره صفر السيولة


وهو في هذه الحالة 15

وقتها نقول مادام تكون لدينا صفر السيولة : اذا السيولة الدافئة والساخنة في السوق

اذا ماحصل خلال الايام الماضية يعبر عن الارتداد الحقيقي





نأتي لعملية الارتداد الوهمي


هو وجود السيولة الساخنة فقط في السوق


ولذلك تجد نفي وعدم وجود عمليات الارتفاعات التدريجية لمستويات السيولة

والتي نعبر عنها بمرحلة القيعان والقمم وعدم وجود نقطة صفر السيولة اساسا



ولذلك تجد سيولة اليوم 14

بعدها بيوم 11


بعدها 7


بعد ها رجعت 12


اذا لايوجد تدرج وانما حركة السيولة الساخنة بالدخول والخروج من خلال


اكتشافها عن طريق نظرية ***** للسيولة من خلال ارتفاع 30% واقل 50% يعني انها تخرج وتفقد

ولذلك تجد هبوط في مستوى حجم السيولة بعدها بيوم ويومين حتى وصول الى مستوى

نسمية مستوى قاع السيولة والتي نعبر عنه انه لايوجد سيولة بيع عنده







اذا خلاصة الكلام


الارتداد الحقيقي يتطلب امرين


تكوين نقطة صفر السيولة واحترامها دائما بعد التكوين في كل مرة يجني السوق ارباحه


الارتداد الوهمي

هو ما نعبر عنه بمرحلة القيعان والقمم



المطلوب منك في الحالتين هو



اذا انا كنت في مرحلة الارتداد الوهمي يعني انني سوف اتعامل مع السوق

على مبدأ نظرية ***** للقيعان والقمم

لان اسهمي ترتفع وتعود لنفس النقطة وانا اتفرج



واذا كنت في مرحلة الارتداد الحقيقي


يعني لي انني سأصبح مستثمر اسبوعي او شهري ايهما كان


وابيع عند ظهور مؤشر سيء للسيولة


واشتري عند الوصول لنقطة صفر السيولة


لانه وقتها قد يظهر مؤشر سيء للسيولة كل شهر مرتين او 3 مرات



هذا ما اسعفني فيه وقتي لاعيد ذكريات مضت عليها سنوات ممكن حينها بعض متداولي السوق الان صغار بالعمر وما لحقوا عليها وتعتبر مرجع للجميع ( من دفاتر الماضي )
وكذلك يوجد موضوع اخونا ابو حاتم خبير السيولة بتطبيق عملي على كيفية ايجاد صفر السيولة ولي عودة لشرح ذلك من واقع السوق قبل ان نصل 9403

محبكم ابو فراس

[أبو فراس]

وهذا اخي وصديق ابو حاتم ( خبير السيولة )

https://www.madarib.com/vb/showthread.php?p=182769

[أبو فراس]

الأساس في التعامل مع النظرية



**. يعتبر اي اكتساب لحجم سيولة زائد عن المعدل الطبيعي ل 3 ايام هو
معرض لفقدانه بشتى انواع الصور سواء جني ارباح او تصحيح

مثال لو اكتسبنا 2 مليار من حجم طبيعي سنفقدها لاحقا بصورة جني ارباح مثلا
بفقدان مليار او مليار ونصف وهذا طبيعي لان طبيعة السوق هو ارتفاع وهبوط


** لكن اكتساب حجم سيولة يفوق معدل طبيعي يعبر عن خلل وراءه تصحيح
اكثر من جني ارباح لان بالعقل والمنطق دائما عمليات الشراء تكون منظمة
وليست بصورةفوضوية بينما عمليات البيع تكون بصورة فوضوية للخروج بافضل
الاسعار وهذا ما يعبر عنه زيادة في حجم السيولة عن المعدل الطبيعي ومن
خلال المعادلات المرفقة


** قد نجد احيانا ان اكتسبنا حجم سيولة يزيد عن المعدل الطبيعي
بصورة فوضوية وتكون اشارة خروج وقتها ونجد ان ما نحتاجه من الوقت لفقدان
الزائد ليس بالضرورة اليوم التالي وقد يزيد باكثر من يوم وتمتد الى
اسبوع ويمثل النزول المضلي والتصريف المحترف وحالة من الركود في السوق


نصوص النظرية


السيولة هي مقدار ما يدار في السوق من اموال وتمثل جميع عمليات البيع
والشراء


- معدل السيولة لمدة 3 ايام


ويمثل حجم السيولة لاخر 3 ايام تداول

وفي كل يوم جديد نحذف اليوم الاول ونضيف بدلا منه اليوم الجديد



تداول يوم الخميس نضربه ب 2 ليعطينا يوم كامل وهو ليس دقيقا ولذلك نسبة
الخطأ تصل الى 750 مليون


لا نحسب مقدار اي سيولة بعد ظهور اشارات الخروج ويتم حساب مقدار السيولة
مجددا بعد فقدان ما كسبناه سواء في اليوم الثاني من التصحيح او بعد
الهبوط المضلي والوصول الى نقطة الصفر التي تعبر عن مقدار السيولة قبل
ارتفاعها اي قبل اشارة الخروج



النص الاول

أي ارتفاع في حجم السيولة عن معدل 3 ايام بمقدار 10% او اكثر ولايزيد عن
20% يمثل تجميع بشرط ارتفاع بالاسعار وليس هبوطا



النص الثاني :

أي ارتفاع في حجم السيولة عن معدل 30% او اكثر وان لا تزيد عن 50% هو
اشارة خروج وقد يصاحبه ارتفاع بسيط بالاسعار او كبير او نزول بسيط (يعبر
عن تدوير )

هي اشارة صريحة بالخروج من السوق



النص الثالث

أي ارتفاع في حجم السيولة يفوق 50% من معدل صفر في السيولة وليس معدل
ارتفاعات سابقة في السيولة يعبر عن شراء حقيقي


النص الرابع

أي انخفاض في حجم السيولة عن 10 % او اكثر لتصل الى 25 % تمثل جني ارباح
سواء محسوس او غير ومحسوس ونقصد محسوس هو هبوط بالاسعار بشكل واضح مع
هبوط للمؤشر


النص الخامس


أي انخفاض في حجم السيولة عن معدل 50% يمثل ان ما حصل في الايام السابقة
هو تصريف محترفين لم تظهر اشارته لنا وذلك بسبب تقارب احجام السيولة
للفترة الماضية التي تسبق ظهور هذه الاشارة وهي اشارة سريعة جدا تتطلب
الخروج الفوري اثناء التداول حتى ولو في الفترة الصباحية لان الاسهم اصبحت
بدون دعم يذكر واحتمالية الهبوط الحاد تكون مساءا ولذلك وجب مراقبة حجم
السيولة خلال فترتين وليس الاكتقاء بنهاية التداول
وهذه نادرة ولم تسجل الا قبل انهيار مايو




كيف نتعامل مع اشارات الخروج



اليوم الاول من التصحيح لا نفعل شيئا واليوم الثاني يكون مضاربة عكسية الى
ان نصل لنقطة استقرار في السوق والتي تعبر عنها ارتفاع 10% لمدة 3 ايام
متتالية او ثبات السيولة على مستوى الصفر لمدة 3 ايام على اقل تقدير
اذا لم يحدث هبوط 30% في حجم السيولة ننتظر فقدان 30% على حسب المدة
التي تمتد الى اسبوع او ايام ونقطة الدخول تكون هي نقطة الصفر



ما هو المقصود بمستوى الصفر

هو يعبر عن حجم السيولة لمدة 3 ايام قبل ان تظهر اشارة الخروج من السوق







تحياتي للجميع والتوفيق للجميع

[أبو فراس]

مقتطفات من المتابعة اليومية كانت الاسبوع الماضي وقت الارجاف

ما زلت متفائل بالمؤشر

6622
6712

والأمان 6810 يا سلام

[ابومحمد ابن جعمل]

الموشر العام على اللحظي الساعة :

كسر 6813 نتحول الى هابط لحظي ونتابع بعدها 6617 الى 6604 وان شاء الله يكون الارتداد .

يكون هذا التصور لاغي باختراق وتداول فوق 6879 باحجام اعلى من 108 مليون سهم باغلاق ساعة .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابو فراس ابيض وجه وكتب الله اجرك
طيب طيب ياراعي خليص والحمدلله على السلامه ياقائد
اعلانات الشركات على الأبواب اغلبها خسائر للتوقف.
بعدين اشوف هناك قابات واجد قي شركات.
بعدين الصيف على الأبواب والصيف ثبات ورمضان كريم.
بعدين عندك هالغمه الله يرفعها عن العالم.
عندك البترول في اسواء حالته.


ليست تشاؤم هذا بس اشوفها قراءه أن وفقت فيه فهي الواقع.
ودمتم سالمين

[ABU SULTAN]

الموشر العام على اللحظي الساعة :

كسر 6813 نتحول الى هابط لحظي ونتابع بعدها 6617 الى 6604 وان شاء الله يكون الارتداد .

يكون هذا التصور لاغي باختراق وتداول فوق 6879 باحجام اعلى من 108 مليون سهم باغلاق ساعة .

هلا و غلا بالزعيم ابو فراس وحمدلله على سلامتك
جزاك الله خير يا حبيبنا

[ABU SULTAN]

الأساس في التعامل مع النظرية



**. يعتبر اي اكتساب لحجم سيولة زائد عن المعدل الطبيعي ل 3 ايام هو
معرض لفقدانه بشتى انواع الصور سواء جني ارباح او تصحيح

مثال لو اكتسبنا 2 مليار من حجم طبيعي سنفقدها لاحقا بصورة جني ارباح مثلا
بفقدان مليار او مليار ونصف وهذا طبيعي لان طبيعة السوق هو ارتفاع وهبوط


** لكن اكتساب حجم سيولة يفوق معدل طبيعي يعبر عن خلل وراءه تصحيح
اكثر من جني ارباح لان بالعقل والمنطق دائما عمليات الشراء تكون منظمة
وليست بصورةفوضوية بينما عمليات البيع تكون بصورة فوضوية للخروج بافضل
الاسعار وهذا ما يعبر عنه زيادة في حجم السيولة عن المعدل الطبيعي ومن
خلال المعادلات المرفقة


** قد نجد احيانا ان اكتسبنا حجم سيولة يزيد عن المعدل الطبيعي
بصورة فوضوية وتكون اشارة خروج وقتها ونجد ان ما نحتاجه من الوقت لفقدان
الزائد ليس بالضرورة اليوم التالي وقد يزيد باكثر من يوم وتمتد الى
اسبوع ويمثل النزول المضلي والتصريف المحترف وحالة من الركود في السوق


نصوص النظرية


السيولة هي مقدار ما يدار في السوق من اموال وتمثل جميع عمليات البيع
والشراء


- معدل السيولة لمدة 3 ايام


ويمثل حجم السيولة لاخر 3 ايام تداول

وفي كل يوم جديد نحذف اليوم الاول ونضيف بدلا منه اليوم الجديد



تداول يوم الخميس نضربه ب 2 ليعطينا يوم كامل وهو ليس دقيقا ولذلك نسبة
الخطأ تصل الى 750 مليون


لا نحسب مقدار اي سيولة بعد ظهور اشارات الخروج ويتم حساب مقدار السيولة
مجددا بعد فقدان ما كسبناه سواء في اليوم الثاني من التصحيح او بعد
الهبوط المضلي والوصول الى نقطة الصفر التي تعبر عن مقدار السيولة قبل
ارتفاعها اي قبل اشارة الخروج



النص الاول

أي ارتفاع في حجم السيولة عن معدل 3 ايام بمقدار 10% او اكثر ولايزيد عن
20% يمثل تجميع بشرط ارتفاع بالاسعار وليس هبوطا



النص الثاني :

أي ارتفاع في حجم السيولة عن معدل 30% او اكثر وان لا تزيد عن 50% هو
اشارة خروج وقد يصاحبه ارتفاع بسيط بالاسعار او كبير او نزول بسيط (يعبر
عن تدوير )

هي اشارة صريحة بالخروج من السوق



النص الثالث

أي ارتفاع في حجم السيولة يفوق 50% من معدل صفر في السيولة وليس معدل
ارتفاعات سابقة في السيولة يعبر عن شراء حقيقي


النص الرابع

أي انخفاض في حجم السيولة عن 10 % او اكثر لتصل الى 25 % تمثل جني ارباح
سواء محسوس او غير ومحسوس ونقصد محسوس هو هبوط بالاسعار بشكل واضح مع
هبوط للمؤشر


النص الخامس


أي انخفاض في حجم السيولة عن معدل 50% يمثل ان ما حصل في الايام السابقة
هو تصريف محترفين لم تظهر اشارته لنا وذلك بسبب تقارب احجام السيولة
للفترة الماضية التي تسبق ظهور هذه الاشارة وهي اشارة سريعة جدا تتطلب
الخروج الفوري اثناء التداول حتى ولو في الفترة الصباحية لان الاسهم اصبحت
بدون دعم يذكر واحتمالية الهبوط الحاد تكون مساءا ولذلك وجب مراقبة حجم
السيولة خلال فترتين وليس الاكتقاء بنهاية التداول
وهذه نادرة ولم تسجل الا قبل انهيار مايو




كيف نتعامل مع اشارات الخروج



اليوم الاول من التصحيح لا نفعل شيئا واليوم الثاني يكون مضاربة عكسية الى
ان نصل لنقطة استقرار في السوق والتي تعبر عنها ارتفاع 10% لمدة 3 ايام
متتالية او ثبات السيولة على مستوى الصفر لمدة 3 ايام على اقل تقدير
اذا لم يحدث هبوط 30% في حجم السيولة ننتظر فقدان 30% على حسب المدة
التي تمتد الى اسبوع او ايام ونقطة الدخول تكون هي نقطة الصفر



ما هو المقصود بمستوى الصفر

هو يعبر عن حجم السيولة لمدة 3 ايام قبل ان تظهر اشارة الخروج من السوق







تحياتي للجميع والتوفيق للجميع

الله يجزاك خير و زادك الله من علمه و رزقه شرح جميل كالعاده من استاذنا

[ابو سلطان]

تحديث:

تحديث: