التحليل الفني + اداره المخاطر + فنون التداول

[لحظه وداع]

ما شاء الله تبارك الله .

إبداع منك أخي لحظة وداع .

مقالك هذا دليل الخبرة والعلم .

برأيي أن التداول على "عماها" خطأ لا يغتفر في سوق الأسهم ، ومن لا يعرف التحليل الفني أو لا يتابع المحللن الفنيين فالأفضل له الإستثمار في صناديق البنوك الإستثمارية .

وفقك الله .

طرح رائع وجميل أخوي لحظة وداع
نفع الله به ووفقك

كلام موزون وعقلاني
موضوع مفيد ويجب الاطلاع عليه قبل الدخول في سوق الأسهم ...
متابعين معك محللنا لحظة وداع...
جزاك الله خير ...

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

اشكر لك جهودك اخوي الغالي لحظه وداع
موضوع في قمة الروعه والفائده
بارك الله فيك

شاكر ومقدر مروركم وتشجيعكم المتواصل

[فارس الصحراء]

تسلم حبيب الكل
كتب الله لك الاجر والثواب

[لحظه وداع]

[size="6"]وقف الخساره

ماهو وقف الخساره ؟

وقف الخساره هو وضع حد معين للخسائر التى استطيع تحملها ويجب ان تكون متناسبه مع الارباح المتوقعه

وهناك شبه اجماع ان الهدف يكون ضعفي وقف الخساره على الاقل بمعني اذا كان الهدف 10% فالوقف 5% بالكثير

اخاطر بنصف ريال لاكسب ريال وهكذا

مثلا فتحت 5 صفقات خسرت 3 وكسبت 2 فسوف اكون في المجمل كسبان

ووقف الخساره انواع

1- وقف كلي لراس المال ( مثل راس المال 100الف ووقف الخساره 20% ) بمجرد اصل الى هذه النسبه اتوقف

وابحث عن شغله غير الاسهم او احسن من طريقتي في التداول

2- وقف خساره عدد معين من الصفقات الخاسره مثلا( نفذت 5 صفقات متتاليه كلها خاسره ) هنا اتوقف مباشره

وابحث عناسباب الخساره واحاول معالجتها

3- وقف خساره صفقه مفتوحه وهذه المتعارف عليها والاكثر انتشار مثلا ( دخلت سهم ووضعت الهدف ووضعت

الوقف وضرب الوقف مباشره ابيع )

طبعا هناك بعض المضاربين يتعمدون ضربون الوقف ثم ينطلقون فينخدع المحلل المبتدى ولكن المحترفين ماتمشي

عليهم مثل هذه الحركات ولكن من باع فتصرفه سليم لانه اللتزم بالخطه التى وضعها

( ان شاء الله اطرق لهذه النقطه في موضوع مستقل لاهميتها )


بعض المتداولين تجده جسور وحازم في وقف الخساره ولكنه جبان في البيع عند الاهداف وجني ارباحه

بعض المتداولين لايعترف بالوقف بل يزيد الكميه مع كل هبوط ويعالج مشكله تحت السيطره بمشكله خارجه عن

السيطره ولكن ان كان مخطط لها مسبقا فلا مانع مثلا دخلت سهم ووزعت المبلغ على عده دعوم وهذه ايضا يبي لها

شرح با اسهاب لاهميتها وتعتبره استراتيجيه جيد لمن يتقنها

وقف الخساره يختلف باختلاف الاتجاه العام للسهم او السوق فاذا كانت الصفقه مع الاتجاه العام فيجب ان اكون مرن

مع الوقف والالتزام بالوقف بدقه اذا كانت الصفقه عكس الاتجاه العام

نقاط اخيره قبل ان نختم اداره المخاطر

. التقليل من التداول قدر الامكان خصوص التداول العشوائي ونخطط لكل صفقه كما اسلفنا سابقا

. لاندخل براس المال كامل ومن يدخل بكامل راس المال كمن يسلط سكين حاد على رقبته

. لاتفتح اكثر من 5 صفقات في وقت واحد خصوصا ان كانت على فريمات متقاربه حتى يسهل عليك التحكم والمراقبه

. لاتدخل السوق وانت مريض او تحت ضغوط نفسيه خارجيه

. لا تقضي معظم وقتك في التداول ومتابعه الاخبار الاقتصاديه وتهمل عائلتك ومن له حق عليك لانهم راس المال

الحقيقي فيجب عليك تقسيم وقتك وترتيبه بحيث يكون النصيب الاكبر لعائلتك ولمجتمعك

[/SIZE]

[عبدالعليم]

ما شاء الله تبارك الله عليك أخي لحظة وداع ، حكم وفوائد لمن يقرأ .

يفترض بمن يتداول في سوق الأسهم أن يحدد وقف الخسارة قبل شراءة للسهم ، ثم يقوم برفع وقف الخسارة مع ارتفاع السهم ، كي يحافظ ولو على مكسب بسيط من الأرباح ، ومشكلتنا دائما أننا نطمع ثم تضيع علينا الأرباح والبعض يطمع وتضيع عليه الأرباح ويخسر ويتعلق بسبب أمل العودة للإرتفاع وعدم التزامه بوضع وقف الخسارة .

الله يوفقك .

[ابوليانو]

جزاك الله خير

[لحظه وداع]

[color="blue"]فنون التداول

في هذه المرحله الاخيره نبي نتكلم عن بعض فنون التداول

وبندخل في صلب الموضوع مباشره بدون مقدمات

اولا يجب ان يكون لديك ايمان خالص بان الله هو الرازق ولا راد لفضله ولن تحصل الا على شئ قد كتبه الله لك

وماتقوم به هو عملا بالاسباب فقط

ثانيا قسم سيولة المحفظه الى 3 اقسام

قم بتحليل الشركات تحليل مالي ثم تحليل فني


جهز الشركات التى سوف تحللها ووضع قائمه بها

مثلا ضع قائمه بالشروط التاليه

1- نقيه ومن ضمن القائمه التى تتبعها

2- شركه رابحه

3- مكررها اقل من مكرر السوق او مكرر القطاع او اقل من 20

طبعا تضيف لهذه القائمه الشركات القياديه التى لاتنطبق عليها الشروط اعلاه

وبكذا تكون قللت من الشركات التى سوف تقوم بتحليلها وابعدت النطيحه والمترديه

ضع ملف خاص بالتداول سجل فيه جميع عملياتك التى نفذتها حتى يسهل عليك الجرد والتقييم

الجرد والتقييم للمحفظه يكون كل 3 اشهر او حسب ماتريد

سوف اضع جدول تقدر تسويه وتصوره وتحطه بالملف

يتبع .......
[/color]

[لحظه وداع]

هذا جدول ممكن تعدل فيه او تسويه حسب ماتبي

[لحظه وداع]

القنص بالركاده والتعجل جهاله

هذا المثل ملزقه على الكمبيوتر حتى لا انساه

البعض للاسف يشيل ويحط ويأخذ توصيه من هنا وتوصيه من هناك

ومطبل يوديه ومرجف يجيبه وبيع وشراء وبالاخير خساره في خساره حتى يتلاشى راس المال

وحتى ان البعض خسر فلوسه وخسر صحته

اذا اردت ان تتداول فابتعد عن التداول اللحظي فبكل الحالات انت خسران اما ان تخسر المال والصحه او تكسب المال

وتخسر الصحه بسبب التوتر والقلق والتركيز وهذا النوع من التداول قد يصلح للبعض وهم قله وبشروط

التداول على اليومي او الساعه افضل شئ وتكون المكاسب مجزيه والمخاطر قليله

اتعب على كل عمليه واعطها حقها من التمحيص والتدقيق قبل الدخول

خل تحليلك على الاسبوعي واليومي والساعه

اذا رايت سهم ايجابي لاتستعجل بالدخول ( خلك ثقفيل ) حتى لو راح وخلك يعني مالك رزق فيه

ابحث عن استراتيجيات وطرق واساليب للتداول طور نفسك ابحث عن كل ماهو جديد

في هذا المجال

لاترضى بالقليل ولا تعتمد على الناس فإن وجدت شخص مخلص يخاف الله فلن يدوم لك

يتبع ......

[خطر]

كلمة مبدع قليله بحقك
بارك الله فيك
وبيض الله وجهك

[العاصفة]

جزاك الله خير
مواضيع قيمه وسهله الفهم
بارك الله فيك

[لحظه وداع]

التحليل المالي والتحليل الفني

كما اتفقنا سابقا ان نضع قائمه خاصه على برنامج التكرتشارت او اي برنامج تستخدمه ولا نضع بها الا الشركات الطيبه

حتى نقلل من نسبه المخاطره الى اقصى حد

كيف اعرف الشركات الجيده ؟

معرفه الشركات الجيده من خلال قرأت قوائمها الماليه

وهناك عده طرق لقرأت القوائم الماليه من السهل والمتوسط والعميق

وهنا نضع اسهل الطرق لنأخذ فكره عن المركز المالي للشركه ومنها نتستنتج السعر العادل للسهم

اولا نأخذ متوسط ارباح الشركه لـ 5 اعوام سابقه ثم نقسمه على 5 وبكذا يصبح لدينا متوسط ارباح 5 سنوات

ثم نقارنه بارباح اخر سنه ان كان المتوسط اقل منه فهذا يعني ان الشركه جيده وتنمو وكلما ابتعد عن المتوسط كلما

كان نمو الشركه اقوى

مثال

متوسط ارباح الشركه س = 1+ 1.5 + 2 + 2.20 + 2.30 = 9 ÷ 5 = 1.8

2.3 اكبر من متوسط الارباح لـ 5 سنوات 1.8

ثانيا اذا كان المكرر اقل من 10 فهو مناسب جدا وكلما قل المكرر كلما كانت الشركه افضل

والمكرر هو حاصل قسمه سعر السهم على الربحيه

سهم سعره 20 وربحيته 2 ريال

المعادله 20 ÷ 2 = 10 هذا المكرر الربحي

طبعا المكرر له عنصر اخر مهم يجب اخذه بالحسبان وهو عدد الاسهم الحره

فلو فرضنا شركه مكررها 10 وعدد اسهمها الحره 50 مليون وشركه اخرها لها نفس المكرر ولكن اسهمها الحره

20 مليون هنا نقول ان الشركه الثانيه افضل لا نها اخف وزننا

هناك من يضيف الديون الموجودات تقسم المطلوبات والناتج يكون بحدود 1.5

اي ان المطلوبات لاتزيد عن نصف الموجودات

ولكن الاهم هو متوسط الربح ومكرر الارباح

[لحظه وداع]

مثال

المتقدمه في عام 2015 كانت ربحيه السهم 4.35

تم جلد السهم الى 26 ريال ووصل المكرر الى 6 تقريبا هنا يظهر الصيادون المحترفون

يظهر الهوامير الكبار والصناديق وتم رفع السهم في خلال مده قصيره الى 45 تقريبا

المكرر المغري والاداره الجيده والمستقبل المشرق للشركه مثل المغناطيس تجذب روس الاموال

المتعطشه للاستثمار وجني الارباح

طبعا هناك شركات مكرراتها مرتفعه جدا ولكن محافظه على اسعارها وهذا الشركه لايرغب اصحابها ببيعها او دخول اي

شخص معهم لذا يهربون بالشركه الى الاعلى ويرفعون سعرها

[AbuNader]

مثال

المتقدمه في عام 2015 كانت ربحيه السهم 4.35

تم جلد السهم الى 26 ريال ووصل المكرر الى 6 تقريبا هنا يظهر الصيادون المحترفون

يظهر الهوامير الكبار والصناديق وتم رفع السهم في خلال مده قصيره الى 45 تقريبا

المكرر المغري والاداره الجيده والمستقبل المشرق للشركه مثل المغناطيس تجذب روس الاموال

المتعطشه للاستثمار وجني الارباح

طبعا هناك شركات مكرراتها مرتفعه جدا ولكن محافظه على اسعارها وهذا الشركه لايرغب اصحابها ببيعها او دخول اي

شخص معهم لذا يهربون بالشركه الى الاعلى ويرفعون سعرها

الله يعطيك العافية ويبارك فيك .. متابع بصمت وأحب أقرأ مابين الأسطر

[ADMIN]

يعطيك العافيه
موضوع اكثر من رائع..

[محب المنتدى]

ما شاء الله تبارك الله
موضوع قيم واعتبره من افضل ما كتب
فجزاك الله خيرا وبارك فيك