التداول بإستخدام نقاط الدعم والمقاومه وتقسيم السيولة

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


في الموضوعين السابقين تحدثت عن بعض المفاهيم ومنها المحفظه الإستثمارية وإدارتها وكذلك المخاطر وأشكالها وتطرقت إلى عدد من الإستراتيجيات بلإضافة إلى بعض الأمور المتعلق بها


كان الحديث كتوضيح مفاهيم للفائده . ولكن الأهم لدى غالبية الأعضاء هو التداول في سوق الأسهم بالبيع والشراء المباشر والمبسط


رغم أن إدارة المحافظ بمفهومها الاساسي تختلف عن ما يقوم به الغالبيه في تداولاتهم بسوق الأسهم إلا انه يمكن إقتباس طرق البناء والإداره
وذلك لمن أراد البناء الأمثل وعلى كل حال سوف أتجنب الحديث عن الإداره نظراً لكونه متشعب وليس محورنا اليوم
وسوف أحاول تسليط الضوء على طريقه تساعد المتداول في عملية البيع والشراء وتحديد مناطق الدخول والخروج المناسبة


و تتكون طريقتنا اليوم من التالي :

أولاً :- تقسيم السيولة
ثانياً :- نقاط الدعم والمقاومة
ثالثاً :- نقطة وقف الخساره

بدايه نحاول توضيح ما نعنية بمكونات طريقتنا ثم جمعها في مثال توضيحي


أولاً : تقسيم السيوله


تقليل المخاطر هو من أهم أسس التداول وهو أمر يخفى على المتداولين أو يتعمدون تجاهله إلا أنه مهلك جداً ومدمر لخططهم وحاجز يحول دون تحقيق أهدافهم
ولكن هناك طرق تساعد في السيطره وإدارة تلك المخاطر ومن أهمها توزيع ( تقسيم ) السيوله

وتقسيم السيوله فضلاً عن كونه يقلل من المخاطر فإنه يتيح لنا التالي :

إستغلال الفرص بشكل دائم
إمكانية التعديل والتخارج في حال الخساره
مواجهة الظروف غير المتوقعه


فكما يعلم الجميع : سعر السهم ليس مؤكد إرتفاعه حتى بعد التحليل الفني فهناك إحتمال هبوطه ثم إرتداده وهناك إحتمال هبوطه الحاد
في ضل ظرف ما خارج عن سيطرتنا وقد يكون سوء تقدير منا وغيرها من المسببات


لذا سوف تكون مهمتنا العمل على الإستفاده من الإرتفاعات وتجنب الخساره وسوف نقوم بتقسيم السيوله على ضوء ما ذكرناه سابقاً
إلى عدة أقسام :


- سيولة عامله و متحركه
- سيولة استغلال الفرص
- سيولة التعدل
- سيولة الطواريء

ثانياً : نقاط الدعم والمقاومة

المقاومة في سوق الأسهم تعني وجود كميات كبيره تم عرضها على سعر محدد وهي أكبر من الكميات المعروضه على باقي الأسعار القريبه في السهم


هذه الكميات تمنع تقدم السعر ( إرتفاعه ) حيث أنه بمجرد أن يشاهدها المتداول يعلم أنه من الصعب تجاوزها إلا بتوفر سيوله كبيره تفوقها في القيمه


وهنا يترقب المتداول أن يقوم المشتري الرئيس في السهم ( المضارب المتحكم على سبيل المثال ) بإدخال أمر شراء على نفس السعر وبكمية تفوق المعروض


حينها سوف يتداوفع المتداولون على الشراء بأسعار تفوق سعر المشتري الرئيس – المضارب – و يرتفع السعر ليتجاوز تلك المقاومه


إلا أن ما يحدث لن يكون مناسباً للمشتري الرئيس – المضارب – وسوف يقوم بالإحجام عن الشراء وذلك لكي يعود السعر لنفس النقطه ويتم تنفيذ ما تبقى من طلباته


وقد تزيد كميات البيع مما يؤدي لتراجع السعر دون هذه النقطه وحينها في حال أقدم المشتري الرئيس – المضارب – على إدخال المزيد من الأوامر فسوف يتجاوز السعر تلك النقطه وسوف تتحول إلى دعم .


وفي حال لم يقم بذلك فسوف تبقى كنقطة مقاومه وسوف تتزايد كمية المعروض وتبقى نقطة مقاومة

والدعم هو العكس تماماً ويكون في حال الهبوط

ثالثاً : نقطة وقف الخسارة


تختلف نقطة وقف الخساره من شخص إلى آخر . حيث أن البعض يقوم بتحديد نسبه هبوط يتم وقف الخسارة عندها


مثل الوقف بمجرد وصول الخساره إلى 1% أو 2 % أو 5% أو حتى 10% أو بمجرد كسر نقطة دعم محدده


وهناك آخرون لا يقومون بتحديد نقطة وقف للخساره وإنما يلجئون إلى التعديل عوضاً عن البيع بخساره


لذا فتحديد نقطة وقف الخساره وتفعيلها من عدمه يعود إلى نظرة المتداول للوضع العام وإستراتيجيته التي يسير عليها


ولمن يرغب في بناء إستراتيجيه خاصه به سوف أقوم بفتح موضوع خاص نتشارك فيه بناء عدد من الإستراتيجيات لتسهيل فهمها وتطبيقها

والآن لنعطي مثال توضيحي


بداية نسترجع النقاط الهامه لدينا وهي :


أولاً :- تقسيم السيولة


1- سيولة عامله و متحركه
2- سيولة استغلال الفرص
3- سيولة التعدل
4- سيولة الطواريء


ثانياً :- نقاط الدعم والمقاومة


ثالثاً :- نقطة وقف الخساره

سيكون المثال على شخص لديه مبلغ وقدره ( 500.000 ) خمسمائة ألف ريال

أولاً : تقسيم السيولة :

1- سيولة عاملة متحركة بنسبة ( 30 % ) + ( 30 % ) = ( 60 % )

ويتم توزيعها كالتالي ك

- سيولة عاملة بالشركة ( 1 ) و بميبلغ ( 150.000 ) مائة وخمسون ألف ريال
- سيولة عاملة بالشركة ( 2 ) و بميبلغ ( 150.000 ) مائة وخمسون ألف ريال


2- سيولة إستغلال الفرص ( 15 % ) بمبلغ ( 75.000 ) خمسة وسبعون ألف ريال

3- سيولة التعديل ( 15 % ) بمبلغ ( 75.000 ) خمسة وسبعون ألف ريال

4- سيولة طواريء ( 10 % ) بمبلغ ( 50.000 ) خمسون ألف ريال




وسوف يكون الشراء في شركتين

سابك

بسعر ( 102.50) ريال
دعم 1 : ( 98.50 )
دعم2 : ( 94.60 )
مقاومة 1 : ( 110.80 )
مقاومة 2 : ( 115 )
هدف1 : ( 119.40 )
هدف2 : ( 123.80 )
هدف3 : ( 128.30 )


دله الصحيه

بسعر ( 55 ) ريال
دعم 1 : ( 54.80 )
دعم2 : ( 51.80 )
مقاومة 1 : ( 57.80 )
مقاومة 2 : ( 60.80 )
هدف1 : ( 64 )
هدف2 : ( 67.20 )
هدف3 : ( 70.60 )

بداية سوف يكون التداول على شركة سابك وبمبلغ تداول ( 150.000 ) مئة وخمسون ألف ريال يتم تقسيمها إلى ثلاث دفعات متساويه
كل دفعه بمبلغ ( 50.000 ) خمسون ألف ريال


الأمر الأول يكون بالدفعة الأولى بسعر ( 102.50 )


بعد تنفيذ هذا الأمر لدينا إحتمالين :


1- أرتفاع سعر السهم
2- إنخفاض سعر السهم


1- في حال إرتفاع سعر السهم


نتابع ما يحدث للسهم في حال كان الشراء قوي فبالإمكان الشراء بسعر السوق مستخدمين الدفعة الثانية وفي حال الشراء كان ضعيفاً فسوف تكون الدفعة الثانيه قرب سعر الشراء


ومع تجاوز المقاومة ( 110.80 ) يتم الشراء بالدفعة الثالثه بسعر المقاومة


وبذلك نكون قد قمنا بالشراء ثلاث مرات ومستعدين للتحقيق المكاسب فيكون بيع الدفعه الأولى بالقرب من المقاومة الثانية ( 115 )


ومع عودة السعر يتم طلب دفعه جديده اعلى من سعر المقاومة ( 110.80 )


وهكذا نستمر ببيع دفعه عند كل نقطه عليا ثم العوده للشراء بالقرب من النقطه الأدنى السابقه حتى الوصول للهدف النهائي


ملاحظه : في حال كانت لدى السهم أهداف بعيده وتم تحقيق الاهداف القريبه فبالإمكان الدخول بسيوله جديده كسيولة استغلال الفرص

2- في حال إنخفاض السعر

بعد شراء الدفعه الأولى ومع إنخفاض السعر يتم الشراء بالدفعة الثانية قرب المقاومة الأولى دعم 1 : ( 98.50 )


وفي حال الإنخفاض في السعر يتم الشراء بالدفعة الثالثه على الدعم الثاني دعم2 : ( 94.60 )


ومع إستمرار الإنخفاض يكون علينا الإختيار بين وقف الخساره أو إنتظار السعر حتى يستقر ثم البدايه في عملية التعديل

وفيما يخص عملية التعديل فسوف نتناولها لاحقاً بإذن الله


يتم التعامل مع الشركه الأخرى ( دله الصحيه ) بنفس الطريقه في الشركه الأولى ( سابك )


بذلك نكون قد استهلكنا القسم الأول من السيولة بجزئيها الأول والثاني وبكامل الدفعات الثلاث

يتبقى لدينا



* سيولة استغلال الفرص


وهذه السيوله يمكن الدخول بها في حال وجود فرصه مع إنشغال السيوله المتحركه


والفرص دائماً متجدده فلا داعي للإستعجال أبداً و افضل الفرص تأتي مع إنخفاض المؤشر بصورة حاده والعوده السريعه


وهذي الحاله تتكر كثيراً في السوق السعودي


* سيولة التعديل


يتم إستخدامها في حال إنخفاض السعر والنزول وكسر الدعوم


ولكن لا يتم الدخول هنا إلا بعد إستقرار السعر في السهم ومعرفة إتجاهه


* سيولة الطوارىء


لا يتم إستخدامها إلا في حال حدوث إنخفاض عام وإستنفاذ كافة السيوله على ان يكون الدخول في حال إستقرار الوضع العام وتحديد الإتجاه

بذلك نكون قد وضعنا النقاط الهامه لهذه الطريقه وباقي التفاصيل بالإمكان مناقشتها معاً بإذن الله


أتمنى أن أكون قد وفقت في الطرح وأوصلت المعلومه بالشكل المناسب والصحيح

إن أصبت فبتوفيق من المولى عز وجل وإن أخفقت فمن نفسي والشيطان

ختاماً تقبلوا تحياتي وصادق دعواتي للجميع بالتوفيق ولا تنسوني ووالدي من دعائكم في ظهر الغيب

موضوع قيم ومفيد
جزاك الله كل خير على جهودك أخ العصام

جزاك الله خيرا ورحم الله والديك ورزقك من حيث لا تحتسب ومن يقرأ

ابداع لاحدود له . متميز في طرحك وفي ما تقدم


أسال الله ان يجزاك خير الجزاء ويرحم والدينا ووالديك عن النار وجميع المسلمين ..

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مشكور والله يجزاك خير

جزاك الله خير ورحم الله والديك ووالدي وغفرلهم